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    長江商報 > 美年健康現金流緊張擬向實控人借款2億 收購美因基因對賭完成率68%獲賠1.24億

    美年健康現金流緊張擬向實控人借款2億 收購美因基因對賭完成率68%獲賠1.24億

    2021-06-10 07:17:12 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 金度

    美年健康向實控人借款,或是情非得已。

    6月8日晚間,美年健康(002044.SZ)公告稱,根據公司日常經營及戰略發展需要,公司擬向實際控制人俞熔借款不超過人民幣2億元。

    長江商報記者發現,2021年一季報顯示,美年健康貨幣資金達14.39億元,同比減少59.41%。而公司同期一年內到期的非流動負債達14.87億元,手頭的貨幣資金已無法覆蓋。

    除了財務壓力,美年健康近年的經營業績也不盡如人意。公司2019年和2020年扣除非經常性損益連續兩年為負,2020年依靠出售資產凈利潤由虧轉盈。

    而且,美年健康2018年收購完成美因基因,除了收購當年完成業績對賭外,2019年和2020年均未達到業績承諾,三年累計完成率為67.95%。由此,公司兩年共獲得1.24億元補償款。

    有息借款2億限期12個月

    6月8日晚間,美年健康公告稱,公司第七屆董事會第二十九次(臨時)會議審議通過了《關于公司擬向實際控制人借款暨關聯交易的議案》,根據公司日常經營及戰略發展需要,公司擬向實際控制人俞熔借款不超過人民幣2億元,借款額度期限十二個月。

    美年健康介紹,借款額度在有效期內可循環滾動使用,借款利率參照銀行等金融機構同期對公司的貸款利率水平,由雙方在簽訂借款協議時協商確定。相關具體事項授權公司管理層辦理。

    俞熔為美年健康實際控制人,本次交易構成關聯交易。公告顯示,俞熔及一致行動人直接及間接持有和控制公司股份合計約7.76億股,占公司總股本的19.81%。

    美年健康表示,借款是為進一步支持公司的日常經營和戰略發展,符合公司業務發展的實際需要。

    統計顯示,2021年年初至今,美年健康與俞熔控制的企業累計發生的各類關聯交易金額約為1.55億元。

    在A股,上市公司向實控人借款并不鮮見。

    3月9日,朗姿股份公告稱,向實控人申東日借款合計不超過1億元,用于支持公司生產經營及戰略發展,借款期限12個月。

    6月7日,奧飛娛樂實控人擬向上市公司提供總額度不超1億元免息借款,借款期限為1年。

    資產管理分析師劉廣文向長江商報記者表示,上市公司向實控人借款,一般是為了緩解公司流動資金緊張,“企業在擴張發展時出現資金短缺,其他融資方式周期相對較長,向實控人借錢更加方便、快捷”。

    貨幣資金減少59.41%

    美年健康缺錢?答案是,缺。

    2021年一季報顯示,美年健康貨幣資金達14.39億元,較2020年年末減少59.41%。對此,公司表示,主要系本期償還到期債務導致貨幣資金減少。

    2019年4月3日,美年健康下屬境外全資子公司Mei Nian Investment Limited(簡稱“美年投資”)在境外完成2億美元債券的發行。

    截至2021年4月3日,美年健康已完成上述美元債券的兌付工作,上述美元債券本息已全部結清。

    不過,在兌付美元債券前,美年投資還進行了新一輪的融券。公司于2020年4月28日、2020年5月21日召開的第七屆董事會第十六次會議、2019年度股東大會,審議通過了《關于下屬境外全資子公司在境外發行美元債券并由公司提供擔保的議案》。同意美年投資擬在境外發行不超過3億美元債券(含3億美元),并由公司為本次發行提供擔保。

    目前,美年投資此次發行工作已取得國家發展和改革委員會辦公廳出具的《企業借用外債備案登記證明》。

    不僅如此,美年健康擬將所持有的美因健康科技(北京)有限公司(簡稱“美因基因”)7.5519%股權分別轉讓給北京未來生健科技有限公司、上海佩展投資管理中心(有限合伙)、宮玉棟和周全,轉讓價款合計為2.04億元。

    而且,2021年年初,美年健康將“生物樣本庫”項目的剩余募集資金9億元永久補充流動資金,并用部分閑置募集資金5億元暫時補充流動資金。

    同時,6月3日,美年健康公告稱,因公司經營發展需要,公司13家下屬企業擬向銀行申請綜合授信額度不超過1.3億元,每家公司均為1000萬元。

    數據顯示,截至2021年一季度末,美年健康一年內到期的非流動負債達14.87億元,手頭的貨幣資金已無法覆蓋。

    美因基因兩年未完成業績對賭

    除了巨大的財務壓力外,美年健康近年的經營業績也不盡如人意。

    2020年,美年健康實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.54億元,其中非經常性損益11.54億元,非經常性損益占扣非前歸母凈利潤的比例為208.3%,扣除非經常性損益的凈利潤為-6億元,連續兩年為負。非經常性損益主要為非流動資產處置損益,共計11.09億元。

    美年健康非流動資產處置損益中,包括出售美因基因20.0607%的股權產生的損益,該筆股權出售為上市公司貢獻的凈利潤,占凈利潤總額的比例187.61%。該筆交易同時構成關聯交易,協商作價5.42億元,增值率694.36%。

    資料顯示,美年健康于2018年收購完成美因基因,根據與上海天億資產管理有限公司(簡稱“天億資產”)于2018年5月8日簽訂的協議,天億資產作為盈利預測補償義務人承諾:美因基因2018年度、2019年度和2020年度對應的合并報表中扣除非經常性損益后歸屬于美因基因股東的凈利潤分別不得低于4262.73萬元、8866.08萬元、12330.33萬元。

    然而,美因基因2018年至2020年的扣除非經常損益后歸屬于普通股股東的凈利潤分別為4289.04萬元、4112.15萬元和8897.76萬元,完成率分別為100.62%、46.38%和72.16%,累計完成率為67.95%。

    2020年6月8日,美年健康收到天億資產關于美因基因2019年業績承諾的補償款7198.85萬元。

    5月22日,美因基因公告稱,鑒于2020年度美因基因未能完成業績承諾,天億資產作為盈利預測補償義務人需以現金方式向公司補償5226.84萬元。兩次補償款合計1.24億元。

    責編:ZB

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